葛卫东大手笔增持存储芯片龙头兆易创新。
兆易创新近期披露的股东持股变动公告透露，与今年一季度末相比，葛卫东及其关联人王萍均对兆易创新进行了加仓。
葛卫东增持兆易创新
依据兆易创新发布的《关于回购A股股份事项前十大股东、前十大无限售条件股东持股情况的公告》，截至7月底，葛卫东持有该公司1644.67万股，较一季度末的1626.16万股增加了18.51万股。
葛卫东的关联人王萍同样选择了加仓。数据显示，截至7月底，王萍持有兆易创新859.99万股，比一季度末的757.32万股多出102.67万股。
回顾兆易创新今年的股价走势，二季度期间涨幅超过240%。进入7月后，科技板块整体震荡调整，兆易创新股价随之回落。截至8月6日，其股价已从高点下跌近半。
长期重仓获利丰厚
翻看兆易创新的定期报告可知，早在2018年二季度末，葛卫东便已出现在前十大流通股股东名单中，此后逐步增加持仓，至2019年三季度末，其持仓市值已突破20亿元。
结合兆易创新近年来的市场表现，虽然长期来看涨幅可观，但中途股价波动剧烈。2021年年中，股价最高曾触及230元（前复权价），而到了2024年初则跌至55元左右。从葛卫东的操作轨迹观察，2018年建仓后不久即遭遇套牢，回撤幅度超50%，但他并未离场，反而在市场悲观情绪蔓延时逆势加仓。此后虽经历大幅震荡，股价回调幅度达七成以上，他仍保留了大部分仓位。
此前在接受公开采访时，葛卫东曾分享其交易理念：“不动则已，一击必中。”他强调，投资需要具备狮子般的性格，重在忍耐与等待，做到静如止水，动则雷霆万钧。
拉长周期看兆易创新的股价表现，自2019年1月3日起至今年8月6日，股价累计涨幅约为12倍。
今年二季度在加码兆易创新的同时，葛卫东也在收缩其他战线。根据新泉股份2026年定期报告，今年一季度，王萍增持新泉股份500多万股，一季度末持仓市值为8.42亿元。二季度期间，尽管新泉股份股价上涨7.18%，但截至二季度末，王萍的持仓市值降至3.69亿元。按持仓数量推算，王萍在二季度卖出了约六成持仓。
如何看待科技板块？
从科技板块整体表现看，7月以来波动显著。融通基金基金经理杨泠枫向记者表示，6月底至今，AI产业保持健康发展态势，核心环节企业营收维持高增长，全产业链商业化闭环的预期进一步巩固。此前市场阶段性低估了AI产业需求的爆发强度与长期持续性，同时一定程度上高估了算力全产业链扩产落地的速度，致使部分投资者形成“算力阶段性过剩、投资回报不及预期、下游投入不可持续”的判断。
“我们将积极把握市场阶段性调整带来的布局窗口，聚焦算力产业链中确定性较高的半导体与光通信两大细分方向，优选行业格局清晰、估值具备性价比的优质标的进行配置。”杨泠枫说道。
知名私募望正资产指出，“在经历了5至6月的极致分化和7月的快速调整之后，A股的整体风险和科技硬件的结构性拥挤都得到了释放。”该机构认为，AI产业链上下游长期都将涌现阿尔法机会，接下来会进一步跟踪思考国内外AI产业的发展趋势，精选个股并积极布局。
作者：赵明超
